银华上证5年期国债指数A

(003817)公募债券型指数型
1.1058 ---0.0000
单位净值 [2020-02-13]
1.1058
累计净值 [2020-02-13]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:1.26%
  • 最近一季:2.46%
  • 最近半年:2.38%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:3.68%
  • 最近两年:11.44%
  • 最近三年:10.19%
  • 成立以来:10.56%
  • 成立日期:2016-12-05
  • 基金经理:瞿灿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.67亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华基金管理股份有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-02-13 1.1058 1.1058 ---
2020-02-12 1.1058 1.1058 -0.05%
2020-02-11 1.1063 1.1063 -0.05%
2020-02-10 1.1068 1.1068 0.14%
2020-02-07 1.1053 1.1053 0.06%
2020-02-06 1.1046 1.1046 0.24%
2020-02-05 1.1020 1.1020 -0.08%
2020-02-04 1.1029 1.1029 0.54%
2020-02-03 1.0970 1.0970 0.05%
2020-01-23 1.0965 1.0965 0.11%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2020-02-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华上证5年期国债指数A -0.25% -0.09% 0.21% 0.00% 0.00% -0.02%
同类型排名 1252/1429 1139/1429 564/1429 422/1429 989/1429 915/1429
上证指数 -1.75% 1.82% 2.54% 16.32% 10.93% 7.47%
深证成指 -2.99% 2.45% 1.49% 23.94% 35.90% 25.86%
沪深300 -1.53% 3.25% 4.73% 23.22% 21.09% 15.18%
股票型 -0.19% 1.38% 2.84% 1.31% 13.54% 2.85%
混合型 0.08% 1.21% 2.25% 0.03% 7.39% 1.85%
债券型 -0.03% 0.28% 1.00% -0.24% 1.52% -1.07%
QDII -0.03% 0.25% 3.06% 4.21% 8.74% 3.91%
另类投资 -0.67% -0.41% 0.95% 0.21% 0.73% 1.24%
ETF -0.15% 1.12% 3.24% 2.75% 13.50% 3.19%
交易货币型 -1.39% -27.08% -1.07% -2.45% -8.72% -25.84%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2019-12-31 0.53亿份 未公布
2019-09-30 0.53亿份 未公布
2019-06-30 0.53亿份 432
2019-03-31 0.53亿份 未公布
2018-12-31 0.52亿份 321
资产配置 更多>>

季报日期:2019-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2019-12-31

基金经理 更多
姓名 瞿灿 任职时间 2018-06-27
瞿灿,研究生,具有基金从业资格,2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日起担任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年5月25日至2017年6月2日担任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理,2016年1月18日该基金转型为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)。2016年2月15日起至2018年06月28日任银华永利 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-04-02 银华上证5年期国债指数证券投资基金清算报告
2020-04-02 银华上证5年期国债指数证券投资基金清算报告提示性公告
2020-03-24 银华基金管理股份有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2020-02-13 银华上证5年期国债指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告
2020-02-13 关于银华上证5年期国债指数证券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
2020-01-18 银华上证5年期国债指数证券投资基金2019年第4季度报告
2020-01-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告
2020-01-15 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华上证5年期国债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-01-14 关于以通讯方式召开银华上证5年期国债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-01-13 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华上证5年期国债指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2019-12-17 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的圣邦股份估值方法调整的公告
2019-12-06 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的东旭光电估值方法调整的公告
2019-10-29 银华基金管理股份有限公司关于调整旗下基金通过上海好买基金销售有限公司办理定期定额投资起始金额的公告
2019-10-24 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告
2019-10-24 银华上证5年期国债指数证券投资基金2019年第3季度报告
2019-09-06 银华基金管理股份有限公司关于调整银华旗下部分基金在代销机构费率优惠活动的公告
2019-08-26 银华上证5年期国债指数证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-26 银华上证5年期国债指数证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-07-19 银华上证5年期国债指数证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)
2019-07-19 银华上证5年期国债指数证券投资基金2019年第2季度报告