建信鑫瑞回报灵活配置混合
(003831)公募混合型
1.0639
0.05%+0.0007
单位净值 [2023-09-26]
1.5163
累计净值 [2023-09-26]
1.0644
0.05%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：-9.35%
- 最近三年：9.52%
- 成立以来：54.50%
-
成立日期：2017-03-01最新份额：2.65亿最新规模：6.30亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 建信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-26 | 1.0639 | 1.5163 | +0.05% |
| 2023-09-25 | 1.0634 | 1.5158 | -0.07% |
| 2023-09-22 | 1.0641 | 1.5165 | +0.00% |
| 2023-09-21 | 1.0641 | 1.5165 | -0.01% |
| 2023-09-20 | 1.0642 | 1.5166 | -0.01% |
| 2023-09-19 | 1.0643 | 1.5167 | -0.01% |
| 2023-09-18 | 1.0644 | 1.5168 | +0.00% |
| 2023-09-15 | 1.0644 | 1.5168 | +0.00% |
| 2023-09-14 | 1.0644 | 1.5168 | +0.01% |
| 2023-09-13 | 1.0643 | 1.5167 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2023-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | -0.04% | 0.10% | 1.22% | 1.38% | 1.87% | 1.82% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -0.73% | 1.25% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.42% |
| 深成指 | -0.65% | -0.69% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.68% |
| 沪深300 | -0.74% | -0.44% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.62% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |