金鹰添富纯债债券
(003833)公募债券型
1.1447
1.51%+0.0173
单位净值 [2019-10-09]
1.2267
累计净值 [2019-10-09]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：12.14%
- 最近一季：13.37%
- 最近半年：14.50%
- 今年以来：15.37%
- 最近一年：16.37%
- 最近两年：20.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 94.39% | 73.11% | 0.01 | 109.67% | 84.94% | 0.00 | 2.95% | 2.29% |
| 2019-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 32.81% | 55.26% | 0.00 | 59.51% | 39.63% | 0.00 | 7.68% | 5.11% |
| 2019-03-31 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.11 | 97.70% | 97.70% | 0.02 | 0.74% | 0.74% | 0.03 | 1.56% | 1.56% |
| 2018-12-31 | 2.19 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.11 | 96.13% | 96.23% | 0.04 | 2.02% | 1.97% | 0.04 | 1.85% | 1.80% |
| 2018-09-30 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 93.45% | 93.46% | 0.09 | 4.23% | 4.23% | 0.05 | 2.32% | 2.31% |
| 2018-06-30 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 94.76% | 94.76% | 0.08 | 3.62% | 3.62% | 0.03 | 1.62% | 1.62% |
| 2018-03-31 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 95.33% | 95.34% | 0.06 | 3.00% | 2.99% | 0.03 | 1.67% | 1.67% |
| 2017-12-31 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.97 | 95.92% | 95.92% | 0.07 | 3.18% | 3.18% | 0.02 | 0.90% | 0.90% |
| 2017-09-30 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.97 | 96.61% | 96.62% | 0.02 | 1.02% | 1.02% | 0.05 | 2.37% | 2.36% |
| 2017-06-30 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.97 | 97.18% | 97.19% | 0.01 | 0.69% | 0.69% | 0.04 | 2.13% | 2.12% |
| 2017-03-31 | 2.03 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.97 | 97.35% | 97.34% | 0.03 | 1.29% | 1.29% | 0.03 | 1.36% | 1.37% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |