新沃鑫禧债券
(003836)公募债券型
2.0601
0.00%+0.0001
单位净值 [2018-04-10]
2.0601
累计净值 [2018-04-10]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：100.79%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：104.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：106.01%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新沃
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 99.53% | 99.61% | 0.00 | 0.47% | 0.39% |
| 2017-09-30 | 11.92 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.73 | 98.06% | 98.34% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.19 | 1.89% | 1.62% |
| 2017-06-30 | 10.43 | 10.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.20 | 97.75% | 97.81% | 0.05 | 0.53% | 0.52% | 0.17 | 1.72% | 1.67% |
| 2017-03-31 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.87 | 98.35% | 98.35% | 0.09 | 0.88% | 0.88% | 0.08 | 0.77% | 0.77% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |