东方臻享纯债债券A
(003837)公募债券型
1.0384
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.3666
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：7.59%
- 最近三年：16.73%
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：吴萍萍 车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：65.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012670 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.017000 | 2023-06-29 |
| 3 | 0.016000 | 2023-05-24 |
| 4 | 0.049000 | 2023-03-27 |
| 5 | 0.055000 | 2022-08-15 |
| 6 | 0.025000 | 2020-08-27 |
| 7 | 0.022000 | 2020-07-27 |
| 8 | 0.028600 | 2020-04-27 |
| 9 | 0.045000 | 2020-02-24 |
| 10 | 0.033600 | 2019-02-27 |