建信睿源纯债债券
(003844)公募债券型
1.0112
-0.13%-0.0013
单位净值 [2018-09-25]
1.0112
累计净值 [2018-09-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：0.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：2017-08-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 98.22% | 98.23% | 0.00 | 0.55% | 0.54% | 0.00 | 1.23% | 1.23% |
| 2017-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 32.07% | 32.51% | 0.20 | 67.50% | 67.06% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |