华安鼎丰债券发起式A
(003847)公募债券型
1.1534
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-03-18]
1.3556
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.67%
- 最近半年:2.76%
- 今年以来:1.22%
- 最近一年:5.09%
- 最近两年:7.17%
- 最近三年:11.63%
- 成立以来:38.51%
- 成立日期:2016-11-30
- 基金经理:李邦长
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:23.49亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:38.23亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.1534 | 1.3556 | 0.04% |
2024-03-15 | 1.1529 | 1.3551 | 0.03% |
2024-03-14 | 1.1526 | 1.3548 | -0.01% |
2024-03-13 | 1.1527 | 1.3549 | -0.03% |
2024-03-12 | 1.1531 | 1.3553 | -0.04% |
2024-03-11 | 1.1536 | 1.3558 | -0.01% |
2024-03-08 | 1.1537 | 1.3559 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.1537 | 1.3559 | 0.01% |
2024-03-06 | 1.1536 | 1.3558 | 0.03% |
2024-03-05 | 1.1532 | 1.3554 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安鼎丰债券发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 23.49亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 30.51亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 34.58亿份 | 5828 |
2023-03-31 | 25.16亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 50.49亿份 | 未公布 |
基金经理
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李邦长 上任时间:2016-11-30
李邦长先生:硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年3月8日担任华安现金富利投资基金基金经理。2021年3月8日担任华 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-01-19 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2023-12-18 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) |
2023-12-18 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金(华安鼎丰债券发起式A)基金产品资料概要更新 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-30 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-28 | 关于华安鼎丰债券型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
2023-08-28 | 关于华安鼎丰债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2023-07-20 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告 |
2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
2023-04-21 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
2023-03-30 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-03 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金(华安鼎丰债券发起式A)基金产品资料概要更新 |
2023-02-01 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
2023-02-01 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金(华安鼎丰债券发起式A)基金产品资料概要更新 |