金鹰添享纯债债券

(003852)公募债券型
+添加自选
0.8959 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-12-23]
0.9227
累计净值 [2020-12-23]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：-0.72%
  • 最近半年：-1.89%
  • 今年以来：-4.95%
  • 最近一年：-4.88%
  • 最近两年：-10.92%
  • 最近三年：-9.48%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2017-02-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：金鹰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-12-23 0.8959 0.9227 0.01%
2020-12-22 0.8958 0.9226 0.04%
2020-12-21 0.8954 0.9222 0.02%
2020-12-18 0.8952 0.9220 -0.01%
2020-12-17 0.8953 0.9221 0.01%
2020-12-16 0.8952 0.9220 0.03%
2020-12-15 0.8949 0.9217 0.04%
2020-12-14 0.8945 0.9213 -0.01%
2020-12-11 0.8946 0.9214 -0.02%
2020-12-10 0.8948 0.9216 0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-12-23

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
金鹰添享纯债债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.01亿份 未公布
2020-09-30 0.01亿份 未公布
2020-06-30 0.01亿份 209
2020-03-31 0.01亿份 未公布
2019-12-31 0.01亿份 219
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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