招商兴福混合C
(003862)公募混合型
1.3306
-0.03%-0.0004
单位净值 [2024-05-31]
1.3306
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:2.69%
- 最近半年:0.18%
- 今年以来:1.28%
- 最近一年:-1.90%
- 最近两年:-0.61%
- 最近三年:-1.40%
- 成立以来:33.06%
- 成立日期:2016-12-06
- 基金经理:张韵
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.92亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.3306 | 1.3306 | -0.03% |
2024-05-30 | 1.3310 | 1.3310 | -0.38% |
2024-05-29 | 1.3361 | 1.3361 | 0.16% |
2024-05-28 | 1.3339 | 1.3339 | 0.04% |
2024-05-27 | 1.3333 | 1.3333 | 0.43% |
2024-05-24 | 1.3276 | 1.3276 | -0.02% |
2024-05-23 | 1.3278 | 1.3278 | -0.30% |
2024-05-22 | 1.3318 | 1.3318 | -0.19% |
2024-05-21 | 1.3344 | 1.3344 | -0.31% |
2024-05-20 | 1.3386 | 1.3386 | 0.43% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动非常小,获利稳定;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商兴福混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.41亿份 | 2517 |
2023-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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张韵 上任时间:2016-12-06
张韵女士:中国国籍,硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-05-24 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-05-24 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) |
2024-05-21 | 关于招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-12-05 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-12-05 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
2023-10-24 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |