博时富诚纯债债券
(003866)公募债券型
1.1210
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-19]
1.2036
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.64%
- 最近一季:1.52%
- 最近半年:2.67%
- 今年以来:1.62%
- 最近一年:4.19%
- 最近两年:7.06%
- 最近三年:11.75%
- 成立以来:21.66%
- 成立日期:2017-03-17
- 基金经理:程卓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:5.52亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.003600 | 2019-05-21 |
2 | 0.003600 | 2019-04-19 |
3 | 0.002800 | 2019-03-20 |
4 | 0.002500 | 2019-02-19 |
5 | 0.003100 | 2019-01-21 |
6 | 0.006200 | 2018-12-25 |
7 | 0.001900 | 2018-10-18 |
8 | 0.003100 | 2018-09-17 |
9 | 0.003300 | 2018-08-17 |
10 | 0.003700 | 2018-07-17 |
11 | 0.004300 | 2018-06-19 |
12 | 0.002900 | 2018-05-17 |
13 | 0.008000 | 2018-04-17 |
14 | 0.007300 | 2018-03-16 |
15 | 0.004700 | 2018-01-17 |
16 | 0.003500 | 2017-10-17 |
17 | 0.002700 | 2017-09-18 |
18 | 0.003700 | 2017-08-17 |
19 | 0.007700 | 2017-07-17 |
20 | 0.001700 | 2017-05-17 |
21 | 0.002300 | 2017-04-17 |