招商招景纯债C

(003868)公募债券型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2017-03-08
  • 基金经理：曹晋文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-03-31 11.89 10.58 0.00 0.00% 0.00% 11.59 109.52% 97.41% 0.07 0.64% 0.57% 0.24 2.27% 2.02%
2020-12-31 10.48 10.47 0.00 0.00% 0.00% 10.27 98.08% 98.02% 0.04 0.39% 0.39% 0.17 1.60% 1.59%
2020-09-30 10.55 10.54 0.00 0.00% 0.00% 9.31 88.34% 88.30% 0.05 0.45% 0.45% 0.16 1.50% 1.50%
2020-06-30 11.96 10.53 0.00 0.00% 0.00% 11.71 111.13% 0.98% 0.06 0.59% 0.01% 0.20 1.87% 0.02%
2020-03-31 12.01 10.53 0.00 0.00% 0.00% 11.68 110.89% 97.26% 0.07 0.62% 0.55% 0.26 2.50% 2.20%
2019-12-31 12.69 10.58 0.00 0.00% 0.00% 12.39 117.10% 0.98% 0.06 0.59% 0.00% 0.23 0.02% 0.02%
2019-09-30 24.14 21.02 0.00 0.00% 0.00% 22.18 105.52% 91.88% 0.17 0.79% 0.69% 0.34 1.60% 1.39%
2019-06-30 22.51 20.82 0.00 0.00% 0.00% 20.39 97.96% 0.91% 0.06 0.28% 0.00% 0.30 1.44% 0.01%
2019-03-31 47.12 41.83 0.00 0.00% 0.00% 45.96 104.88% 97.55% 0.06 0.13% 0.12% 1.10 2.63% 2.34%
2018-12-31 41.38 41.36 0.00 0.00% 0.00% 35.43 85.66% 85.62% 0.17 0.42% 0.42% 0.70 1.70% 1.70%
2018-09-30 46.47 40.89 0.00 0.00% 0.00% 45.60 106.72% 98.14% 0.07 0.17% 0.15% 0.80 1.95% 1.71%
2018-06-30 43.63 40.33 0.00 0.00% 0.00% 41.93 103.96% 96.10% 0.05 0.14% 0.13% 1.64 4.08% 3.77%
2018-03-31 40.38 40.36 0.00 0.00% 0.00% 39.59 98.09% 98.04% 0.09 0.22% 0.22% 0.70 1.75% 1.74%
2017-12-31 42.76 40.25 0.00 0.00% 0.00% 42.02 104.40% 98.27% 0.11 0.26% 0.25% 0.63 1.58% 1.48%
2017-09-30 40.55 40.54 0.00 0.00% 0.00% 35.07 84.52% 86.47% 5.07 12.50% 12.50% 0.42 1.03% 1.03%
2017-06-30 40.15 40.14 0.00 0.00% 0.00% 32.72 74.05% 81.50% 6.96 17.35% 17.34% 0.47 1.16% 1.16%