汇安丰利混合A
(003886)公募混合型
2.2620
0.58%+0.0159
单位净值 [2026-06-18]
2.5331
累计净值 [2026-06-18]
2.7513
+0.13%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：4.06%
- 最近一季：6.62%
- 最近半年：26.60%
- 今年以来：20.22%
- 最近一年：67.47%
- 最近两年：62.02%
- 最近三年：30.93%
- 成立以来：176.35%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：陆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2020-10-19 |
| 2 | 0.08 | 2020-08-25 |
| 3 | 0.13 | 2017-12-18 |