各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.65 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 84.16% | 85.51% | 0.08 | 14.01% | 12.81% | 0.01 | 1.83% | 1.68% |
| 2017-06-30 | 1.28 | 0.98 | 0.20 | 19.89% | 15.32% | 0.91 | 63.09% | 71.57% | 0.15 | 15.60% | 12.02% | 0.01 | 1.42% | 1.09% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |