鹏华普泰债券
(003892)公募债券型
1.1666
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-05-04]
1.1666
累计净值 [2018-05-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：3.06%
- 最近半年：17.79%
- 今年以来：17.59%
- 最近一年：18.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.66%
- 成立日期：2016-12-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 23.21% | 50.44% | 0.00 | 68.02% | 43.90% | 0.00 | 8.77% | 5.66% |
| 2017-12-31 | 0.65 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 84.16% | 85.51% | 0.08 | 14.01% | 12.81% | 0.01 | 1.83% | 1.68% |
| 2017-09-30 | 0.63 | 0.59 | 0.09 | 9.29% | 14.42% | 0.48 | 81.21% | 76.62% | 0.05 | 7.84% | 7.40% | 0.01 | 1.66% | 1.56% |
| 2017-06-30 | 1.28 | 0.98 | 0.20 | 19.89% | 15.32% | 0.91 | 63.09% | 71.57% | 0.15 | 15.60% | 12.02% | 0.01 | 1.42% | 1.09% |
| 2017-03-31 | 2.46 | 1.99 | 0.22 | 11.27% | 9.11% | 2.05 | 79.48% | 83.42% | 0.16 | 8.20% | 6.62% | 0.02 | 1.05% | 0.85% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |