安信新视野灵活配置混合A
(003895)公募混合型
0.9616
0.55%+0.0053
单位净值 [2018-12-06]
0.9616
累计净值 [2018-12-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：-4.74%
- 今年以来：-9.62%
- 最近一年：-9.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.85%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 99.65% | 99.65% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2018-06-30 | 0.78 | 0.76 | 0.60 | 75.73% | 76.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.08% | 10.79% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2018-03-31 | 0.81 | 0.81 | 0.60 | 73.92% | 73.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.38% | 7.36% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2017-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 1.92% | 1.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 17.76% | 21.38% | 0.00 | 4.85% | 4.64% |
| 2017-09-30 | 0.84 | 0.84 | 0.02 | 2.31% | 2.29% | 0.40 | 47.40% | 47.03% | 0.34 | 41.17% | 40.84% | 0.08 | 9.12% | 9.84% |
| 2017-06-30 | 5.00 | 3.91 | 0.63 | 16.00% | 12.51% | 4.27 | 81.36% | 85.43% | 0.07 | 1.69% | 1.32% | 0.04 | 0.95% | 0.74% |
| 2017-03-31 | 5.40 | 4.83 | 0.63 | 13.00% | 11.62% | 4.07 | 72.45% | 75.38% | 0.07 | 1.52% | 1.36% | 0.03 | 0.60% | 0.54% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |