永赢丰益债券
(003898)公募债券型
1.0388
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-19]
1.2862
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:2.12%
- 今年以来:1.27%
- 最近一年:2.00%
- 最近两年:4.83%
- 最近三年:8.99%
- 成立以来:30.04%
- 成立日期:2017-02-16
- 基金经理:乔嘉麒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:82.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:97.95亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.026600 | 2022-12-27 |
2 | 0.006800 | 2022-01-18 |
3 | 0.007500 | 2021-11-17 |
4 | 0.005900 | 2021-08-24 |
5 | 0.005000 | 2021-06-22 |
6 | 0.006300 | 2021-04-27 |
7 | 0.008500 | 2021-01-19 |
8 | 0.006400 | 2020-12-15 |
9 | 0.003000 | 2020-09-29 |
10 | 0.008800 | 2020-08-05 |
11 | 0.011800 | 2020-06-11 |
12 | 0.005500 | 2020-03-18 |
13 | 0.010900 | 2020-01-06 |
14 | 0.013000 | 2019-11-04 |
15 | 0.009900 | 2019-08-05 |
16 | 0.013800 | 2019-05-14 |
17 | 0.007300 | 2019-01-29 |
18 | 0.015400 | 2018-12-19 |
19 | 0.020000 | 2018-09-19 |
20 | 0.018000 | 2018-03-26 |
21 | 0.018000 | 2017-08-14 |