各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 82.19% | 82.52% | 0.02 | 16.63% | 16.32% | 0.00 | 1.18% | 1.16% |
| 2017-12-31 | 5.68 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.53 | 97.09% | 97.40% | 0.03 | 0.67% | 0.60% | 0.11 | 2.24% | 2.00% |
| 2017-06-30 | 5.73 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.61 | 97.52% | 97.80% | 0.06 | 1.12% | 0.99% | 0.07 | 1.36% | 1.21% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |