德邦锐璟债券C
(003903)公募债券型
1.0050
-0.06%-0.0006
单位净值 [2018-09-04]
1.0550
累计净值 [2018-09-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.54%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 82.19% | 82.52% | 0.02 | 16.63% | 16.32% | 0.00 | 1.18% | 1.16% |
| 2018-03-31 | 6.31 | 5.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.76 | 89.11% | 91.31% | 0.04 | 0.87% | 0.70% | 0.50 | 10.02% | 7.99% |
| 2017-12-31 | 5.68 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.53 | 97.09% | 97.40% | 0.03 | 0.67% | 0.60% | 0.11 | 2.24% | 2.00% |
| 2017-09-30 | 5.63 | 5.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.51 | 97.72% | 97.92% | 0.04 | 0.77% | 0.70% | 0.08 | 1.51% | 1.38% |
| 2017-06-30 | 5.73 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.61 | 97.52% | 97.80% | 0.06 | 1.12% | 0.99% | 0.07 | 1.36% | 1.21% |
| 2017-03-31 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.88 | 96.92% | 96.92% | 0.04 | 0.79% | 0.79% | 0.07 | 1.30% | 1.30% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |