各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 30.96% | 32.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 63.86% | 62.41% | 0.00 | 5.18% | 5.07% |
| 2017-12-31 | 2.19 | 2.18 | 1.44 | 65.95% | 65.99% | 0.62 | 28.61% | 28.57% | 0.06 | 2.52% | 2.52% | 0.01 | 0.40% | 0.41% |
| 2017-06-30 | 2.06 | 2.06 | 1.41 | 68.23% | 68.27% | 0.57 | 27.60% | 27.56% | 0.03 | 1.42% | 1.42% | 0.06 | 2.75% | 2.75% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |