万家家泰债券A
(003908)公募债券型
1.0053
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-11-29]
1.0053
累计净值 [2017-11-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.53%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-11-29 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% |
| 2017-11-28 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% |
| 2017-11-27 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% |
| 2017-11-24 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% |
| 2017-11-23 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
| 2017-11-22 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
| 2017-11-21 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
| 2017-11-20 | 1.0051 | 1.0051 | -0.03% |
| 2017-10-26 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% |
| 2017-10-25 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2017-11-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家家泰债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.10亿份 | 164 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-12-02 | 万家家泰债券型证券投资基金清算报告 |
| 2017-10-26 | 万家家泰债券型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-10-17 | 万家家泰债券型证券投资基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2017-10-10 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“胜利精密”股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-09-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中国铝业”股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-09-21 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺德股份股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-09-19 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的云南能投股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-09-13 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家家泰债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2017-09-12 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家家泰债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2017-09-11 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家家泰债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2017-09-09 | 关于万家家泰债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2017-08-29 | 万家家泰债券型证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-07-21 | 万家家泰债券型证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-07-01 | 基金净值表20170630 |
| 2017-06-05 | 万家家泰债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2017-04-27 | 万家家泰债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2017-03-31 | 关于万家家泰债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2017-03-04 | 万家家泰债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2017-02-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下万家家泰债券型证券投资基金增加华宝证券为销售机构的公告 |
| 2017-02-16 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中银国际为销售机构的公告 |