万家家泰债券A
(003908)公募债券型
1.0053
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-11-29]
1.0053
累计净值 [2017-11-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.53%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 32.56% | 34.43% | 0.00 | 7.99% | 7.77% | 0.00 | 1.19% | 1.15% |
| 2017-06-30 | 0.16 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 35.75% | 25.34% | 0.03 | 24.09% | 17.07% | 0.05 | 40.99% | 29.05% |