万家家盛债券A
(003910)公募债券型
1.0091
0.00%0.0000
单位净值 [2017-11-29]
1.0091
累计净值 [2017-11-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.91%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 14.79% | 17.05% | 0.01 | 12.99% | 12.65% | 0.00 | 0.63% | 0.62% |
| 2017-06-30 | 0.40 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 40.47% | 29.28% | 0.06 | 21.40% | 15.48% | 0.11 | 38.56% | 27.91% |