万家家盛债券C
(003911)公募债券型
1.0052
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-11-29]
1.0052
累计净值 [2017-11-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.52%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-12-02 | 万家家盛债券型证券投资基金清算报告 |
| 2017-10-26 | 万家家盛债券型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-10-17 | 万家家盛债券型证券投资基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2017-10-10 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“胜利精密”股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-09-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中国铝业”股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-09-21 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺德股份股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-09-19 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的云南能投股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-09-13 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家家盛债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2017-09-12 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家家盛债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2017-09-11 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家家盛债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2017-09-09 | 关于万家家盛债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2017-08-29 | 万家家盛债券型证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-07-21 | 万家家盛债券型证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-07-01 | 基金净值表20170630 |
| 2017-06-05 | 万家家盛债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2017-04-27 | 万家家盛债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2017-04-06 | 关于万家家盛债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2017-03-10 | 万家家盛债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2017-02-27 | 关于万家家盛债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2017-02-16 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中银国际为销售机构的公告 |