泰达宏利启迪灵活配置混合A
(003914)公募混合型
1.0485
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-24]
1.0635
累计净值 [2018-08-24]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：-10.43%
- 今年以来：-4.86%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.37%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 11.07% | 10.77% | 0.00 | 1.21% | 1.18% | 0.05 | 88.01% | 85.62% | 0.00 | 2.50% | 2.44% |
| 2018-03-31 | 0.26 | 0.21 | 0.05 | 23.59% | 19.55% | 0.04 | 17.14% | 14.22% | 0.05 | 22.72% | 18.84% | 0.00 | 0.61% | 0.51% |
| 2017-12-31 | 2.21 | 2.21 | 1.57 | 70.77% | 70.83% | 0.62 | 28.07% | 28.01% | 0.01 | 0.47% | 0.47% | 0.02 | 0.69% | 0.69% |
| 2017-09-30 | 5.25 | 5.25 | 1.43 | 27.18% | 27.25% | 3.22 | 61.37% | 61.31% | 0.03 | 0.56% | 0.56% | 0.07 | 1.41% | 1.41% |
| 2017-06-30 | 6.17 | 6.16 | 1.31 | 21.22% | 21.28% | 4.75 | 77.03% | 76.97% | 0.05 | 0.76% | 0.76% | 0.06 | 0.99% | 0.99% |