各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 11.07% | 10.77% | 0.00 | 1.21% | 1.18% | 0.05 | 88.01% | 85.62% | 0.00 | 2.50% | 2.44% |
| 2017-12-31 | 2.21 | 2.21 | 1.57 | 70.77% | 70.83% | 0.62 | 28.07% | 28.01% | 0.01 | 0.47% | 0.47% | 0.02 | 0.69% | 0.69% |
| 2017-06-30 | 6.17 | 6.16 | 1.31 | 21.22% | 21.28% | 4.75 | 77.03% | 76.97% | 0.05 | 0.76% | 0.76% | 0.06 | 0.99% | 0.99% |