泰达宏利启泽灵活配置混合A
(003916)公募混合型
1.0473
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-24]
1.0633
累计净值 [2018-08-24]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：-10.26%
- 今年以来：-4.46%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.35%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 98.77% | 96.00% | 0.00 | 3.91% | 3.80% |
| 2018-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.05 | 19.86% | 21.26% | 0.12 | 56.73% | 55.74% | 0.04 | 21.16% | 20.79% | 0.00 | 2.25% | 2.21% |
| 2017-12-31 | 2.45 | 2.19 | 1.46 | 54.63% | 59.44% | 0.93 | 42.60% | 38.08% | 0.04 | 1.62% | 1.45% | 0.03 | 1.15% | 1.03% |
| 2017-09-30 | 5.90 | 5.77 | 1.44 | 22.79% | 24.43% | 2.82 | 48.77% | 47.74% | 0.03 | 0.46% | 0.45% | 0.04 | 0.74% | 0.72% |
| 2017-06-30 | 6.76 | 6.18 | 1.31 | 11.76% | 19.40% | 5.36 | 86.84% | 79.32% | 0.06 | 0.93% | 0.85% | 0.03 | 0.47% | 0.43% |