各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 98.77% | 96.00% | 0.00 | 3.91% | 3.80% |
| 2017-12-31 | 2.45 | 2.19 | 1.46 | 54.63% | 59.44% | 0.93 | 42.60% | 38.08% | 0.04 | 1.62% | 1.45% | 0.03 | 1.15% | 1.03% |
| 2017-06-30 | 6.76 | 6.18 | 1.31 | 11.76% | 19.40% | 5.36 | 86.84% | 79.32% | 0.06 | 0.93% | 0.85% | 0.03 | 0.47% | 0.43% |