各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 10.63% | 10.34% | 0.00 | 1.20% | 1.17% | 0.05 | 88.41% | 86.00% | 0.00 | 2.56% | 2.49% |
| 2017-12-31 | 2.21 | 2.20 | 1.53 | 69.40% | 69.47% | 0.64 | 28.95% | 28.89% | 0.02 | 0.82% | 0.81% | 0.02 | 0.83% | 0.83% |
| 2017-06-30 | 6.17 | 6.17 | 1.31 | 21.20% | 21.26% | 4.75 | 77.12% | 77.06% | 0.05 | 0.82% | 0.82% | 0.05 | 0.86% | 0.86% |