泰达宏利启明灵活配置混合C
(003919)公募混合型
1.0451
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-24]
1.0591
累计净值 [2018-08-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：-10.72%
- 今年以来：-4.95%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.92%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泰达宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 10.63% | 10.34% | 0.00 | 1.20% | 1.17% | 0.05 | 88.41% | 86.00% | 0.00 | 2.56% | 2.49% |
| 2018-03-31 | 0.27 | 0.21 | 0.04 | 20.92% | 16.69% | 0.03 | 14.31% | 11.41% | 0.06 | 28.20% | 22.50% | 0.00 | 0.53% | 0.42% |
| 2017-12-31 | 2.21 | 2.20 | 1.53 | 69.40% | 69.47% | 0.64 | 28.95% | 28.89% | 0.02 | 0.82% | 0.81% | 0.02 | 0.83% | 0.83% |
| 2017-09-30 | 5.25 | 5.24 | 1.43 | 27.19% | 27.26% | 3.22 | 61.44% | 61.38% | 0.02 | 0.45% | 0.45% | 0.07 | 1.43% | 1.43% |
| 2017-06-30 | 6.17 | 6.17 | 1.31 | 21.20% | 21.26% | 4.75 | 77.12% | 77.06% | 0.05 | 0.82% | 0.82% | 0.05 | 0.86% | 0.86% |