长盛盛泰灵活配置混合A
(003924)公募混合型
0.8134
-0.80%-0.0065
单位净值 [2018-07-23]
0.8494
累计净值 [2018-07-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-17.86%
- 最近一季:-17.76%
- 最近半年:-22.89%
- 今年以来:-19.55%
- 最近一年:-18.09%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2017-03-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.52亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.52亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:长盛
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2018-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.04 | 7.62% | 7.88% | 0.42 | 81.62% | 81.38% | 0.04 | 8.31% | 8.29% | 0.01 | 2.45% | 2.45% |
2018-03-31 | 1.10 | 0.80 | 0.09 | 10.72% | 7.78% | 0.46 | 19.65% | 41.71% | 0.55 | 68.74% | 49.87% | 0.01 | 0.89% | 0.64% |
2017-12-31 | 2.03 | 2.02 | 1.24 | 61.21% | 61.27% | 0.76 | 37.43% | 37.37% | 0.01 | 0.67% | 0.67% | 0.01 | 0.69% | 0.69% |
2017-09-30 | 6.11 | 6.10 | 1.24 | 20.16% | 20.23% | 4.24 | 69.43% | 69.37% | 0.53 | 8.63% | 8.62% | 0.11 | 1.78% | 1.78% |
2017-06-30 | 6.14 | 6.13 | 1.28 | 20.82% | 20.89% | 4.65 | 75.84% | 75.77% | 0.05 | 0.80% | 0.80% | 0.07 | 1.07% | 1.07% |