中银证券安进债券A
(003929)公募债券型- 最近一月:0.73%
- 最近一季:1.57%
- 最近半年:2.62%
- 今年以来:1.72%
- 最近一年:4.09%
- 最近两年:6.63%
- 最近三年:10.65%
- 成立以来:30.11%
- 成立日期:2016-12-05
- 基金经理:余亮 王玉玺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:319.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:342.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银国际
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-23 | 1.0679 | 1.2734 | 0.07% |
2024-04-22 | 1.0671 | 1.2726 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.0665 | 1.2720 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.0661 | 1.2716 | 0.07% |
2024-04-17 | 1.0654 | 1.2709 | 0.04% |
2024-04-16 | 1.0650 | 1.2705 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.0649 | 1.2704 | 0.00% |
2024-04-12 | 1.0649 | 1.2704 | 0.08% |
2024-04-11 | 1.0640 | 1.2695 | 0.06% |
2024-04-10 | 1.0634 | 1.2689 | 0.00% |
更新日期:2024-04-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券安进债券A | 0.15% | 0.59% | 1.47% | 2.57% | 3.99% | 1.59% |
同类型排名 | 2410/4741 | 1945/4741 | 2232/4741 | 1895/4741 | 1600/4741 | 2161/4741 |
上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 319.44亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 319.44亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 319.44亿份 | 233 |
2023-03-31 | 319.44亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 319.44亿份 | 未公布 |
王玉玺 上任时间:2017-01-12
王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2016年6月期间就职于中国农业银行。2006年7月至2008年12月,任中国农业银行资金交易中心交易员,从事人民币资金和债券交易;2009年1月至2011年7月,历任中国农业银行金融市场部交易员、高级交易员,负责人民币资金交易和流动性账户管理;2011年8月至2016年6月任中国农业银行金融市场部高级交易员,主管中国农业银行人民币债券交易账户的投资管理,擅长进行交易波段的把握,曾荣获银行间外汇交 展开∨ 收起∧
余亮 上任时间:2019-11-13
余亮先生:中国,硕士研究生。2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行,从事债券投资交易工作;2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司,担任专户理财部投资经理;2019年8月加入中银国际证券股份有限公司。2019年11月13日担任中银证券安进债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日担任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-23 | 中银证券安进债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告 |
2024-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 中银证券安进债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-29 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中银证券安进债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-19 | 中银证券安进债券型证券投资基金二〇二四年第一次收益分配公告 |
2024-01-19 | 中银证券安进债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-30 | 中银证券安进债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-10-24 | 中银证券安进债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-24 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-31 | 中银证券安进债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-08-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 中银证券安进债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 中银证券安进债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-20 | 中银证券安进债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-20 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 中银证券安进债券型证券投资基金2022年年度报告 |