中银证券安进债券A
(003929)公募债券型
1.0512
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-05-07]
1.2724
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：10.42%
- 成立以来：29.99%
- 成立日期：2016-12-05
- 基金经理：余亮 王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：319.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：342.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银国际
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||