银华中证5年期地方政府债指数A
(003932)公募债券型指数型
1.1104
0.22%+0.0024
单位净值 [2019-12-31]
1.1104
累计净值 [2019-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.42%
- 最近半年:1.73%
- 今年以来:3.37%
- 最近一年:3.37%
- 最近两年:10.32%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.04%
- 成立日期:2017-06-01
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.13亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 1.1104 | 1.1104 | 0.22% |
2019-11-28 | 1.1080 | 1.1080 | -0.01% |
2019-11-27 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% |
2019-11-26 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% |
2019-11-25 | 1.1080 | 1.1080 | -0.05% |
2019-11-22 | 1.1086 | 1.1086 | 0.03% |
2019-11-21 | 1.1083 | 1.1083 | 0.01% |
2019-11-20 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% |
2019-11-19 | 1.1082 | 1.1082 | 0.07% |
2019-11-18 | 1.1074 | 1.1074 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2019-12-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
银华中证5年期地方政府债指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2019-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
2019-09-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 0.51亿份 | 229 |
2019-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
2018-12-31 | 0.51亿份 | 224 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2020-03-24 | 银华基金管理股份有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 |
2020-01-18 | 银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金2019年第4季度报告 |
2020-01-18 | 银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金清算报告 |
2020-01-18 | 银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
2020-01-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 |
2019-11-28 | 银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
2019-11-28 | 关于银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
2019-10-30 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
2019-10-29 | 银华基金管理股份有限公司关于调整旗下基金通过上海好买基金销售有限公司办理定期定额投资起始金额的公告 |
2019-10-29 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
2019-10-28 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
2019-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告 |
2019-10-24 | 银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金2019年第3季度报告 |
2019-09-06 | 银华基金管理股份有限公司关于调整银华旗下部分基金在代销机构费率优惠活动的公告 |
2019-08-26 | 银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金2019年半年度报告 |
2019-08-26 | 银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
2019-07-19 | 银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金2019年第2季度报告 |
2019-07-12 | 银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金更新招募说明书 |
2019-07-12 | 银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金更新招募说明书摘要 |
2019-07-01 | 银华基金管理股份有限公司2019年6月30日基金净值公告 |