银华中证5年期地方政府债指数A
(003932)公募债券型指数型
1.1104
0.22%+0.0024
单位净值 [2019-12-31]
1.1104
累计净值 [2019-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：10.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.04%
- 成立日期：2017-06-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2019-09-30 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 96.30% | 96.34% | 0.01 | 1.91% | 1.89% | 0.01 | 1.79% | 1.77% |
| 2019-06-30 | 0.59 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 96.13% | 96.33% | 0.01 | 1.36% | 1.29% | 0.01 | 2.51% | 2.38% |
| 2019-03-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 97.35% | 97.38% | 0.01 | 1.03% | 1.02% | 0.01 | 1.62% | 1.60% |
| 2018-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 95.92% | 95.94% | 0.01 | 1.61% | 1.60% | 0.00 | 0.70% | 0.70% |
| 2018-09-30 | 0.63 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 97.74% | 98.07% | 0.00 | 0.85% | 0.72% | 0.01 | 1.41% | 1.21% |
| 2018-06-30 | 0.56 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 95.13% | 95.38% | 0.01 | 1.48% | 1.40% | 0.02 | 3.39% | 3.22% |
| 2018-03-31 | 0.55 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 95.40% | 95.65% | 0.01 | 2.01% | 1.90% | 0.01 | 2.59% | 2.45% |
| 2017-12-31 | 1.08 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 96.73% | 96.95% | 0.01 | 1.31% | 1.22% | 0.02 | 1.96% | 1.83% |
| 2017-09-30 | 1.11 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 95.24% | 95.65% | 0.04 | 3.67% | 3.35% | 0.01 | 1.09% | 1.00% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |