银华10年地方政府债C
(003935)公募债券型指数型
1.1398
0.24%+0.0027
单位净值 [2019-12-31]
1.1398
累计净值 [2019-12-31]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：14.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.97%
- 成立日期：2017-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2019-09-30 | 0.73 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 96.57% | 96.69% | 0.02 | 2.28% | 2.20% | 0.01 | 1.15% | 1.11% |
| 2019-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 96.82% | 96.82% | 0.01 | 2.18% | 2.18% | 0.01 | 1.00% | 1.00% |
| 2019-03-31 | 0.81 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 96.36% | 96.50% | 0.02 | 2.43% | 2.34% | 0.01 | 1.21% | 1.16% |
| 2018-12-31 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 94.97% | 95.00% | 0.01 | 1.18% | 1.17% | 0.01 | 1.69% | 1.68% |
| 2018-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 97.35% | 97.35% | 0.01 | 1.50% | 1.50% | 0.01 | 1.15% | 1.15% |
| 2018-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 96.92% | 96.98% | 0.01 | 1.68% | 1.64% | 0.01 | 1.40% | 1.38% |
| 2018-03-31 | 0.74 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 97.52% | 97.62% | 0.01 | 1.09% | 1.05% | 0.01 | 1.39% | 1.33% |
| 2017-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 96.58% | 96.58% | 0.02 | 2.25% | 2.24% | 0.01 | 1.17% | 1.18% |
| 2017-09-30 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 76.38% | 76.41% | 0.05 | 4.95% | 4.95% | 0.02 | 1.82% | 1.81% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |