银华10年地方政府债C
(003935)公募债券型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-06-16
- 基金经理：瞿灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2019-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 96.82% | 96.82% | 0.01 | 2.18% | 2.18% | 0.01 | 1.00% | 1.00% |
| 2018-12-31 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 94.97% | 95.00% | 0.01 | 1.18% | 1.17% | 0.01 | 1.69% | 1.68% |
| 2018-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 96.92% | 96.98% | 0.01 | 1.68% | 1.64% | 0.01 | 1.40% | 1.38% |
| 2017-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 96.58% | 96.58% | 0.02 | 2.25% | 2.24% | 0.01 | 1.17% | 1.18% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |