南方和利C
(003937)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：金凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06-30 | 0.46 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 88.99% | 93.13% | 0.02 | 8.39% | 5.23% | 0.01 | 2.62% | 1.64% |
| 2017-12-31 | 3.77 | 3.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 78.42% | 78.58% | 0.12 | 3.10% | 3.08% | 0.07 | 1.85% | 1.83% |
| 2017-06-30 | 4.34 | 3.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.18 | 95.86% | 96.43% | 0.11 | 2.96% | 2.55% | 0.04 | 1.18% | 1.02% |