银华盛世精选灵活配置混合发起式A
(003940)公募混合型
1.5855
0.18%+0.0028
单位净值 [2025-12-05]
2.0716
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：-5.84%
- 最近半年：-7.67%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：-0.40%
- 最近三年：-18.52%
- 成立以来：124.02%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：张萍 李晓星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.160000 | 2020-06-23 |
| 2 | 0.135000 | 2019-12-23 |
| 3 | 0.066800 | 2018-06-26 |
| 4 | 0.124300 | 2017-06-26 |