国泰鑫益灵活配置混合A

(003941)公募混合型
+添加自选
1.2094 0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-16]
1.2094
累计净值 [2018-05-16]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：12.17%
  • 最近半年：12.67%
  • 今年以来：12.24%
  • 最近一年：18.97%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.94%
  • 成立日期：2016-12-09
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
实时情况
国泰鑫益灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601601 中国太保 3.07% 1.99 82.23 91.40% 新增
2 603477 巨星农牧 0.14% 0.20 3.70 4.12% 新增
3 603161 科华控股 0.08% 0.12 2.08 2.31% 新增
4 603283 赛腾股份 0.07% 0.13 1.96 2.18% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2017-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 3.84% 14.95 809.69 12.33% 新增
2 601398 工商银行 2.93% 102.89 617.34 9.40% -47.11 (-45.79%)
3 600519 贵州茅台 1.72% 0.70 362.35 5.52% 新增
4 600036 招商银行 1.70% 14.04 358.72 5.46% 新增
5 601166 兴业银行 1.44% 17.54 303.27 4.62% 新增
6 600016 民生银行 1.27% 33.44 268.19 4.08% 新增
7 600887 伊利股份 1.24% 9.47 260.43 3.97% -20.53 (-216.79%)
8 601328 交通银行 1.16% 38.57 243.76 3.71% 新增
9 600000 浦发银行 0.98% 16.09 207.08 3.15% 新增
10 600030 中信证券 0.97% 11.21 203.91 3.11% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2017-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601398 工商银行 2.57% 150.00 787.50 37.02% 0.00 (0.00%)
2 600887 伊利股份 2.12% 30.00 647.70 30.44% 0.00 (0.00%)
3 600750 江中药业 1.70% 15.00 521.25 24.50% 0.00 (0.00%)
4 601012 隆基绿能 0.56% 10.00 171.00 8.04% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2017-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601398 工商银行 1.44% 150.00 726.00 36.42% ---
2 600887 伊利股份 1.13% 30.00 567.30 28.46% ---
3 600750 江中药业 1.08% 15.00 541.80 27.18% ---
4 601012 隆基股份 0.31% 10.00 158.20 7.94% ---
显示全部持仓明细>>