国泰鑫益灵活配置混合C
(003942)公募混合型
1.2039
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-05-16]
1.2039
累计净值 [2018-05-16]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：11.85%
- 最近半年：12.30%
- 今年以来：11.88%
- 最近一年：18.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.39%
- 成立日期：2016-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 0.37 | 0.27 | 0.01 | 3.36% | 2.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 36.69% | 54.25% | 0.00 | 0.20% | 0.14% |
| 2017-09-30 | 2.11 | 2.11 | 0.66 | 30.93% | 31.09% | 0.87 | 41.43% | 41.33% | 0.08 | 3.57% | 3.57% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2017-06-30 | 3.07 | 3.06 | 0.21 | 6.80% | 6.93% | 2.15 | 70.22% | 70.12% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.03 | 0.96% | 0.96% |
| 2017-03-31 | 5.23 | 5.03 | 0.20 | 3.97% | 3.81% | 3.33 | 62.27% | 63.73% | 0.70 | 13.94% | 13.40% | 0.02 | 0.32% | 0.31% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |