国泰泽益灵活配置混合C
(003944)公募混合型
1.0950
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-06-19]
1.0950
累计净值 [2018-06-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：7.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.50%
- 成立日期：2016-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 99.08% | 99.10% | 0.00 | 0.92% | 0.90% |
| 2017-12-31 | 2.10 | 1.90 | 0.61 | 21.23% | 28.82% | 0.99 | 52.03% | 47.02% | 0.19 | 10.17% | 9.19% | 0.01 | 0.79% | 0.71% |
| 2017-09-30 | 2.06 | 2.04 | 0.62 | 29.53% | 30.14% | 1.41 | 69.09% | 68.49% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.03 | 1.23% | 1.22% |
| 2017-06-30 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 97.82% | 97.82% | 0.02 | 0.91% | 0.91% | 0.03 | 1.27% | 1.27% |
| 2017-03-31 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 88.39% | 88.41% | 0.22 | 11.10% | 11.08% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |