各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 2.10 | 1.90 | 0.61 | 21.23% | 28.82% | 0.99 | 52.03% | 47.02% | 0.19 | 10.17% | 9.19% | 0.01 | 0.79% | 0.71% |
| 2017-06-30 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 97.82% | 97.82% | 0.02 | 0.91% | 0.91% | 0.03 | 1.27% | 1.27% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |