各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 2.35 | 2.04 | 0.86 | 26.62% | 36.47% | 0.93 | 45.70% | 39.57% | 0.15 | 7.21% | 6.24% | 0.02 | 0.87% | 0.75% |
| 2017-06-30 | 6.19 | 6.09 | 1.04 | 15.55% | 16.83% | 3.90 | 64.08% | 63.10% | 0.07 | 1.11% | 1.09% | 0.10 | 1.70% | 1.68% |