国泰众益灵活配置混合C
(003946)公募混合型
1.0018
0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-20]
1.0385
累计净值 [2018-06-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:-1.01%
- 最近半年:-1.75%
- 今年以来:-1.46%
- 最近一年:3.31%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.84%
- 成立日期:2017-03-01
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.02亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国泰
实时情况
国泰众益灵活配置混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2017-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601601 | 中国太保 | 4.43% | 21.79 | 902.54 | 10.53% | -6.57 (-30.15%) |
2 | 002640 | *ST跨境 | 4.33% | 46.03 | 881.01 | 10.28% | 新增 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 4.32% | 27.34 | 880.07 | 10.27% | 0.00 (0.00%) |
4 | 601318 | 中国平安 | 3.53% | 10.27 | 718.69 | 8.38% | -3.07 (-29.89%) |
5 | 002589 | 瑞康医药 | 2.79% | 42.19 | 567.41 | 6.62% | 新增 |
6 | 000910 | 大亚圣象 | 2.43% | 21.59 | 494.43 | 5.77% | -8.40 (-38.91%) |
7 | 601398 | 工商银行 | 2.33% | 76.67 | 475.33 | 5.54% | -177.27 (-231.22%) |
8 | 600266 | 城建发展 | 2.23% | 34.57 | 454.25 | 5.30% | 新增 |
9 | 601336 | 新华保险 | 2.19% | 6.36 | 446.47 | 5.21% | 新增 |
10 | 600884 | 杉杉股份 | 2.05% | 21.52 | 417.06 | 4.86% | -8.48 (-39.41%) |
季报日期: 2017-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 2.94% | 253.94 | 1523.62 | 11.21% | 0.00 (0.00%) |
2 | 601601 | 中国太保 | 2.02% | 28.36 | 1047.33 | 7.70% | 0.00 (0.00%) |
3 | 600873 | 梅花生物 | 1.84% | 149.14 | 954.50 | 7.02% | 0.00 (0.00%) |
4 | 600887 | 伊利股份 | 1.45% | 27.34 | 751.85 | 5.53% | 0.00 (0.00%) |
5 | 601318 | 中国平安 | 1.39% | 13.34 | 722.49 | 5.31% | 0.00 (0.00%) |
6 | 600884 | 杉杉股份 | 1.39% | 30.00 | 723.60 | 5.32% | 新增 |
7 | 601688 | 华泰证券 | 1.31% | 30.00 | 678.60 | 4.99% | 新增 |
8 | 000910 | 大亚圣象 | 1.21% | 29.99 | 626.21 | 4.61% | 0.00 (0.00%) |
9 | 000596 | 古井贡酒 | 1.19% | 10.00 | 618.80 | 4.55% | 新增 |
10 | 002386 | 天原股份 | 1.10% | 52.50 | 571.73 | 4.21% | 新增 |
季报日期: 2017-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 2.19% | 253.94 | 1333.17 | 12.81% | --- |
2 | 601601 | 中国太保 | 1.58% | 28.36 | 960.55 | 9.23% | --- |
3 | 600873 | 梅花生物 | 1.39% | 149.14 | 845.62 | 8.12% | --- |
4 | 000910 | 大亚圣象 | 1.22% | 29.99 | 744.98 | 7.16% | --- |
5 | 601318 | 中国平安 | 1.09% | 13.34 | 661.80 | 6.36% | --- |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 1.04% | 36.91 | 631.16 | 6.06% | --- |
7 | 002081 | 金螳螂 | 0.98% | 54.56 | 599.07 | 5.75% | --- |
8 | 600887 | 伊利股份 | 0.97% | 27.34 | 590.27 | 5.67% | --- |
9 | 601877 | 正泰电器 | 0.82% | 24.72 | 496.62 | 4.77% | --- |
10 | 600273 | 嘉化能源 | 0.72% | 46.59 | 437.01 | 4.20% | --- |