博时聚享纯债债券
(003947)公募债券型
1.0072
-0.24%-0.0024
单位净值 [2017-07-27]
1.0072
累计净值 [2017-07-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.72%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.00% | 99.98% | 0.00 | 0.00% | 0.02% |
| 2017-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 80.46% | 80.73% | 0.02 | 18.27% | 18.01% | 0.00 | 1.27% | 1.26% |
| 2017-03-31 | 2.12 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 72.23% | 72.25% | 0.03 | 1.25% | 1.25% | 0.03 | 1.46% | 1.46% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |