兴全稳泰债券A
(003949)公募债券型
1.1884
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.3676
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：6.16%
- 最近三年：9.24%
- 成立以来：40.90%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：107.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-09-27 |
| 2 | 0.028000 | 2023-03-30 |
| 3 | 0.035000 | 2019-11-05 |
| 4 | 0.035000 | 2019-03-25 |
| 5 | 0.016600 | 2018-06-21 |
| 6 | 0.009600 | 2018-03-20 |
| 7 | 0.010000 | 2017-12-22 |
| 8 | 0.010500 | 2017-09-08 |
| 9 | 0.012500 | 2017-05-31 |