兴业嘉瑞6个月定开债A
(003952)公募债券型
1.0192
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-16]
1.3213
累计净值 [2024-04-16]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月:0.86%
- 最近一季:1.94%
- 最近半年:3.01%
- 今年以来:2.12%
- 最近一年:4.86%
- 最近两年:8.58%
- 最近三年:12.98%
- 成立以来:36.99%
- 成立日期:2017-03-20
- 基金经理:徐青
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.84亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴业
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-03-14 |
2 | 0.005000 | 2023-12-18 |
3 | 0.014000 | 2023-09-14 |
4 | 0.012000 | 2023-06-14 |
5 | 0.010000 | 2023-03-23 |
6 | 0.014900 | 2022-09-23 |
7 | 0.012000 | 2022-06-13 |
8 | 0.005000 | 2022-03-28 |
9 | 0.011000 | 2021-12-17 |
10 | 0.008000 | 2021-09-16 |
11 | 0.017000 | 2021-06-24 |
12 | 0.015000 | 2021-03-22 |
13 | 0.005000 | 2020-11-26 |
14 | 0.012000 | 2020-09-15 |
15 | 0.010000 | 2020-06-23 |
16 | 0.031500 | 2020-02-10 |
17 | 0.008000 | 2019-06-24 |
18 | 0.016500 | 2019-03-21 |
19 | 0.036000 | 2018-12-28 |
20 | 0.013500 | 2018-08-29 |
21 | 0.035700 | 2018-06-21 |