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 兴业18个月定开债券C(003953) 数据日期:2019-08-16
  
最新净值:1.027
累计净值:1.128
日 涨 幅:0.21%
基金公司:兴业基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-03-20基金经理:徐青 投资风格:
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-161.02681.12800.21%
2019-08-091.02461.12580.29%
2019-08-021.02161.12280.25%
2019-07-261.01911.12030.15%
2019-07-191.01761.11880.10%
2019-07-121.01661.11780.09%
2019-07-051.01571.11690.26%
2019-06-301.01311.11430.02%
2019-06-281.01291.11410.19%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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2019-08-161.02681.12800.21%
2019-08-091.02461.12580.29%
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2019-07-191.01761.11880.10%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴业18个月定开债券C0.21%1.00%1.81%1.90%7.31%3.82%
同类型排名841/2655553/2606616/24891202/2331384/1977711/2246
上证指数1.77%-4.02%-2.84%5.27%3.73%13.23%
深证成指3.02%-2.67%-2.14%11.51%5.61%25.15%
沪深3002.12%-2.97%-0.44%11.14%12.78%23.25%
股票型基金2.49%-0.79%0.74%12.46%10.49%29.92%
混合型基金2.14%1.82%5.15%12.22%11.29%19.27%
保本型基金1.34%1.13%2.46%5.10%6.55%7.39%
债券型基金0.27%0.77%1.61%2.53%5.74%4.13%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.00亿份未公布
2018-09-300.00亿份未公布
2018-06-300.00亿份未公布
2018-03-310.00亿份未公布
2017-12-310.00亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:15.80亿净资产:10.16亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券15.28亿96.72%
现金0.14亿0.87%
权证0.00亿0.00%
其他0.38亿2.41%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名徐青任职时间2017-05-09
徐青,清华大学硕士,2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司。2017年1月19日起任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月9日起任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金(2019年6月12日转型为兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理。2017年5月9日至2019年2月26日任兴业福益债券型证券投资基金基金经理。2017年5月9日至2019年5月28日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金(2019年5月21日转型为兴业短债债券型证券投资基金)基金经理。2018年3月8日起任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年06月06日起任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年06月27日至2019年7月3日任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月22日起任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
兴业基金管理有限公司    http://www.cib-fund.com.cn

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