兴业嘉瑞6个月定开债C

(003953)公募债券型
1.0120 0.03%+0.0003
单位净值 [2020-09-24]
1.1602
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-0.14%
  • 最近一季:-0.02%
  • 最近半年:-1.55%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:2.85%
  • 最近两年:12.53%
  • 最近三年:14.60%
  • 成立以来:16.95%
  • 成立日期:2017-03-20
  • 基金经理:徐青
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    13.63亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴业
基金估值
实时情况
兴业嘉瑞6个月定开债C 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期:0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(季报) 持股市值(季报) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%