华泰柏瑞价值精选30混合
(003954)公募混合型
1.0721
0.17%+0.0018
单位净值 [2019-10-16]
1.1173
累计净值 [2019-10-16]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：-9.11%
- 今年以来：25.98%
- 最近一年：26.32%
- 最近两年：-5.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.14%
- 成立日期：2017-02-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 93.86% | 93.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.06% | 6.01% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2019-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 94.19% | 94.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.76% | 5.73% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2019-03-31 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 94.03% | 94.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.64% | 5.60% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2018-12-31 | 0.53 | 0.45 | 0.42 | 76.52% | 80.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 23.46% | 19.85% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-09-30 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 94.35% | 94.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.63% | 5.60% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2018-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 93.91% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.04% | 6.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2018-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 93.97% | 94.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.84% | 5.79% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |
| 2017-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 93.09% | 93.15% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.03 | 6.56% | 6.50% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2017-09-30 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 93.39% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.48% | 6.43% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2017-06-30 | 0.67 | 0.64 | 0.60 | 88.10% | 88.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.62% | 7.18% | 0.03 | 4.28% | 4.03% |