平安大华量化混合A
(003959)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：刘俊廷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 2.31% | 2.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 97.66% | 97.67% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2017-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.02 | 8.03% | 9.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 40.60% | 39.78% | 0.00 | 2.35% | 2.31% |