各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 2.31% | 2.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 97.66% | 97.67% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2017-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.02 | 8.03% | 9.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 40.60% | 39.78% | 0.00 | 2.35% | 2.31% |