平安大华量化混合C
(003960)公募混合型
0.9553
---0.0000
单位净值 [2018-06-04]
0.9553
累计净值 [2018-06-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 1.02% |
| 2017-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 2.31% | 2.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 97.66% | 97.67% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2017-09-30 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 5.02% | 5.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.24% | 13.11% | 0.00 | 1.20% | 1.19% |
| 2017-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.02 | 8.03% | 9.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 40.60% | 39.78% | 0.00 | 2.35% | 2.31% |
| 2017-03-31 | 1.98 | 1.97 | 1.72 | 86.81% | 86.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.88% | 9.86% | 0.07 | 3.31% | 3.30% |