博时慧选纯债定开债
(003963)公募债券型
1.0236
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-21]
1.3109
累计净值 [2025-11-21]
净值估算 [2025-11-21 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：34.60%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：唐薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.011000 | 2024-06-12 |
| 3 | 0.015200 | 2023-04-11 |
| 4 | 0.007100 | 2022-12-20 |
| 5 | 0.010000 | 2022-05-23 |
| 6 | 0.025000 | 2022-01-24 |
| 7 | 0.010000 | 2021-11-16 |
| 8 | 0.020000 | 2021-03-23 |
| 9 | 0.048000 | 2020-11-23 |
| 10 | 0.045000 | 2020-06-24 |
| 11 | 0.048000 | 2019-03-04 |